CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:36
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,48 mi | 133,67 mi | 142,97 mi |
| Patrimônio líquido | 132,96 mi | 132,30 mi | 142,45 mi |
| Total dos passivos | 520.394,36 | 1,37 mi | 516.560,76 |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,30 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 1,02% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,48 mi
Dez/2023: 133,67 mi
Nov/2023: 142,97 mi
Patrimônio líquido
132,96 mi
Dez/2023: 132,30 mi
Nov/2023: 142,45 mi
Total dos passivos
520.394,36
Dez/2023: 1,37 mi
Nov/2023: 516.560,76
Liquidez total
3,23 mi
Dez/2023: 3,30 mi
Nov/2023: 3,32 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,02%
Nov/2023: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.982 | 4.974 | 4.972 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,23 | R$ 72,87 | R$ 78,46 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2023: 1.815.696
Nov/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.982
Dez/2023: 4.974
Nov/2023: 4.972
Valor patrimonial por cota
R$ 73,23
Dez/2023: R$ 72,87
Nov/2023: R$ 78,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 855.059,99 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4709 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,04 mi | 12,17 mi | 12,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 855.059,99
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,04 mi
Dez/2023: 12,17 mi
Nov/2023: 12,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Dez/2023: 118,20 mi
Nov/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Dez/2023: 118,20 mi (100,00%)
Nov/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Dez/2023: 118,20 mi (100,00%)
Nov/2023: 127,41 mi (100,00%)