CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:41
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,23 mi | 132,33 mi | 132,47 mi |
| Patrimônio líquido | 131,69 mi | 131,04 mi | 131,95 mi |
| Total dos passivos | 536.432,11 | 1,29 mi | 517.461,00 |
| Liquidez total | 3,20 mi | 3,17 mi | 3,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 0,98% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,23 mi
Jun/2024: 132,33 mi
Mai/2024: 132,47 mi
Patrimônio líquido
131,69 mi
Jun/2024: 131,04 mi
Mai/2024: 131,95 mi
Total dos passivos
536.432,11
Jun/2024: 1,29 mi
Mai/2024: 517.461,00
Liquidez total
3,20 mi
Jun/2024: 3,17 mi
Mai/2024: 3,18 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,98%
Mai/2024: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.676 | 4.736 | 4.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,53 | R$ 72,17 | R$ 72,67 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2024: 1.815.696
Mai/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.676
Jun/2024: 4.736
Mai/2024: 4.800
Valor patrimonial por cota
R$ 72,53
Jun/2024: R$ 72,17
Mai/2024: R$ 72,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 765.643,08 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4217 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,78 mi | 10,91 mi | 11,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 765.643,08
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,78 mi
Jun/2024: 10,91 mi
Mai/2024: 11,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Jun/2024: 118,20 mi
Mai/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Jun/2024: 118,20 mi (100,00%)
Mai/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Jun/2024: 118,20 mi (100,00%)
Mai/2024: 118,20 mi (100,00%)