CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 11:30
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,72 mi | 132,85 mi | 133,48 mi |
| Patrimônio líquido | 132,18 mi | 132,32 mi | 132,96 mi |
| Total dos passivos | 539.501,85 | 527.619,06 | 520.394,36 |
| Liquidez total | 3,19 mi | 2,17 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 0,40% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,72 mi
Fev/2024: 132,85 mi
Jan/2024: 133,48 mi
Patrimônio líquido
132,18 mi
Fev/2024: 132,32 mi
Jan/2024: 132,96 mi
Total dos passivos
539.501,85
Fev/2024: 527.619,06
Jan/2024: 520.394,36
Liquidez total
3,19 mi
Fev/2024: 2,17 mi
Jan/2024: 3,23 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,40%
Jan/2024: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.890 | 4.978 | 4.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,80 | R$ 72,88 | R$ 73,23 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Fev/2024: 1.815.696
Jan/2024: 1.815.696
Número de cotistas
4.890
Fev/2024: 4.978
Jan/2024: 4.982
Valor patrimonial por cota
R$ 72,80
Fev/2024: R$ 72,88
Jan/2024: R$ 73,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4.220,72 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0023 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,29 mi | 11,42 mi | 12,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 4.220,72
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,29 mi
Fev/2024: 11,42 mi
Jan/2024: 12,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
118,20 mi
Fev/2024: 118,20 mi
Jan/2024: 118,20 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
118,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,20 mi
100,00%
Fev/2024: 118,20 mi (100,00%)
Jan/2024: 118,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,20 mi
100,00%
Fev/2024: 118,20 mi (100,00%)
Jan/2024: 118,20 mi (100,00%)