CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,22 mi | 143,35 mi | 143,86 mi |
| Patrimônio líquido | 141,93 mi | 142,06 mi | 142,20 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,28 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,30 mi | 3,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,89% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,22 mi
Ago/2023: 143,35 mi
Jul/2023: 143,86 mi
Patrimônio líquido
141,93 mi
Ago/2023: 142,06 mi
Jul/2023: 142,20 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Ago/2023: 1,28 mi
Jul/2023: 1,66 mi
Liquidez total
3,30 mi
Ago/2023: 3,30 mi
Jul/2023: 3,29 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,89%
Jul/2023: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.974 | 4.939 | 4.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,17 | R$ 78,24 | R$ 78,32 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2023: 1.815.696
Jul/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.974
Ago/2023: 4.939
Jul/2023: 4.856
Valor patrimonial por cota
R$ 78,17
Ago/2023: R$ 78,24
Jul/2023: R$ 78,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 784.154,01 | 789.600,17 | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4319 | R$ 0,4349 | R$ 0,6482 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,50 mi | 12,62 mi | 13,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
784.154,01
└─ Por cota
R$ 0,4319
Ago/2023: 789.600,17
Jul/2023: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,50 mi
Ago/2023: 12,62 mi
Jul/2023: 13,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Ago/2023: 127,41 mi
Jul/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Ago/2023: 127,41 mi (100,00%)
Jul/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Ago/2023: 127,41 mi (100,00%)
Jul/2023: 127,41 mi (100,00%)