CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,10 mi | 143,22 mi | 143,35 mi |
| Patrimônio líquido | 142,58 mi | 141,93 mi | 142,06 mi |
| Total dos passivos | 510.842,09 | 1,29 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 3,31 mi | 3,30 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,90% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,10 mi
Set/2023: 143,22 mi
Ago/2023: 143,35 mi
Patrimônio líquido
142,58 mi
Set/2023: 141,93 mi
Ago/2023: 142,06 mi
Total dos passivos
510.842,09
Set/2023: 1,29 mi
Ago/2023: 1,28 mi
Liquidez total
3,31 mi
Set/2023: 3,30 mi
Ago/2023: 3,30 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,90%
Ago/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.968 | 4.974 | 4.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,53 | R$ 78,17 | R$ 78,24 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Set/2023: 1.815.696
Ago/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.968
Set/2023: 4.974
Ago/2023: 4.939
Valor patrimonial por cota
R$ 78,53
Set/2023: R$ 78,17
Ago/2023: R$ 78,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 784.154,01 | 789.600,17 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4319 | R$ 0,4349 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,37 mi | 12,50 mi | 12,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 784.154,01
Ago/2023: 789.600,17
Contas a receber - Aluguéis
12,37 mi
Set/2023: 12,50 mi
Ago/2023: 12,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Set/2023: 127,41 mi
Ago/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Set/2023: 127,41 mi (100,00%)
Ago/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Set/2023: 127,41 mi (100,00%)
Ago/2023: 127,41 mi (100,00%)