CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:24
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,45 mi | 144,58 mi | 144,61 mi |
| Patrimônio líquido | 142,82 mi | 142,95 mi | 143,09 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 2,25 mi | 3,27 mi | 3,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,13% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,45 mi
Jan/2023: 144,58 mi
Dez/2022: 144,61 mi
Patrimônio líquido
142,82 mi
Jan/2023: 142,95 mi
Dez/2022: 143,09 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Jan/2023: 1,63 mi
Dez/2022: 1,52 mi
Liquidez total
2,25 mi
Jan/2023: 3,27 mi
Dez/2022: 3,44 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,13%
Dez/2022: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.888 | 4.928 | 4.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,66 | R$ 78,73 | R$ 78,80 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jan/2023: 1.815.696
Dez/2022: 1.815.696
Número de cotistas
4.888
Jan/2023: 4.928
Dez/2022: 4.957
Valor patrimonial por cota
R$ 78,66
Jan/2023: R$ 78,73
Dez/2022: R$ 78,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,18 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6449 | R$ 0,6510 | R$ 0,5991 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,78 mi | 13,90 mi | 13,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,6449
Jan/2023: 1,18 mi
Dez/2022: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,78 mi
Jan/2023: 13,90 mi
Dez/2022: 13,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Jan/2023: 127,41 mi
Dez/2022: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Jan/2023: 127,41 mi (100,00%)
Dez/2022: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Jan/2023: 127,41 mi (100,00%)
Dez/2022: 127,41 mi (100,00%)