CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,96 mi | 144,08 mi | 144,20 mi |
| Patrimônio líquido | 142,33 mi | 142,45 mi | 142,56 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,25 mi | 3,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,13% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,96 mi
Mai/2023: 144,08 mi
Abr/2023: 144,20 mi
Patrimônio líquido
142,33 mi
Mai/2023: 142,45 mi
Abr/2023: 142,56 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Mai/2023: 1,63 mi
Abr/2023: 1,64 mi
Liquidez total
3,23 mi
Mai/2023: 3,25 mi
Abr/2023: 3,26 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,13%
Abr/2023: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.888 | 4.877 | 4.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,39 | R$ 78,45 | R$ 78,51 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mai/2023: 1.815.696
Abr/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.888
Mai/2023: 4.877
Abr/2023: 4.852
Valor patrimonial por cota
R$ 78,39
Mai/2023: R$ 78,45
Abr/2023: R$ 78,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6387 | R$ 0,6376 | R$ 0,6373 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,27 mi | 13,40 mi | 13,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6387
Mai/2023: 1,16 mi
Abr/2023: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,27 mi
Mai/2023: 13,40 mi
Abr/2023: 13,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Mai/2023: 127,41 mi
Abr/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Mai/2023: 127,41 mi (100,00%)
Abr/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Mai/2023: 127,41 mi (100,00%)
Abr/2023: 127,41 mi (100,00%)