CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2022

Entrega

16/01/2023 19:29

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 144,61 mi
Nov/2022: 164,32 mi Out/2022: 164,44 mi
Patrimônio líquido 143,09 mi
Nov/2022: 162,97 mi Out/2022: 163,11 mi
Total dos passivos 1,52 mi
Nov/2022: 1,35 mi Out/2022: 1,34 mi
Liquidez total 3,44 mi
Nov/2022: 3,45 mi Out/2022: 3,44 mi
Índice de solvência 1,05%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 0,82% Out/2022: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Nov/2022: 1.815.696 Out/2022: 1.815.696
Número de cotistas 4.957
Nov/2022: 5.009 Out/2022: 5.061
Valor patrimonial por cota R$ 78,80
Nov/2022: R$ 89,76 Out/2022: R$ 89,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,09 mi
└─ Por cota R$ 0,5991
Nov/2022: 903.894,04 Out/2022: 907.235,48
Contas a receber - Aluguéis 13,75 mi
Nov/2022: 13,88 mi Out/2022: 14,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
127,41 mi
Nov/2022: 146,98 mi Out/2022: 146,98 mi
Imóveis acabados
127,41 mi 100,00%
Nov/2022: 146,98 mi (100,00%) Out/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi 100,00%
Nov/2022: 146,98 mi (100,00%) Out/2022: 146,98 mi (100,00%)
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