CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,58 mi | 144,61 mi | 164,32 mi |
| Patrimônio líquido | 142,95 mi | 143,09 mi | 162,97 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 1,52 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 3,27 mi | 3,44 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,05% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,58 mi
Dez/2022: 144,61 mi
Nov/2022: 164,32 mi
Patrimônio líquido
142,95 mi
Dez/2022: 143,09 mi
Nov/2022: 162,97 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Dez/2022: 1,52 mi
Nov/2022: 1,35 mi
Liquidez total
3,27 mi
Dez/2022: 3,44 mi
Nov/2022: 3,45 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,05%
Nov/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.928 | 4.957 | 5.009 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,73 | R$ 78,80 | R$ 89,76 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2022: 1.815.696
Nov/2022: 1.815.696
Número de cotistas
4.928
Dez/2022: 4.957
Nov/2022: 5.009
Valor patrimonial por cota
R$ 78,73
Dez/2022: R$ 78,80
Nov/2022: R$ 89,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,09 mi | 903.894,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,6510 | R$ 0,5991 | R$ 0,4978 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,90 mi | 13,75 mi | 13,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,6510
Dez/2022: 1,09 mi
Nov/2022: 903.894,04
Contas a receber - Aluguéis
13,90 mi
Dez/2022: 13,75 mi
Nov/2022: 13,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Dez/2022: 127,41 mi
Nov/2022: 146,98 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Dez/2022: 127,41 mi (100,00%)
Nov/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Dez/2022: 127,41 mi (100,00%)
Nov/2022: 146,98 mi (100,00%)