CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:22
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,97 mi | 143,10 mi | 143,22 mi |
| Patrimônio líquido | 142,45 mi | 142,58 mi | 141,93 mi |
| Total dos passivos | 516.560,76 | 510.842,09 | 1,29 mi |
| Liquidez total | 3,32 mi | 3,31 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,36% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,97 mi
Out/2023: 143,10 mi
Set/2023: 143,22 mi
Patrimônio líquido
142,45 mi
Out/2023: 142,58 mi
Set/2023: 141,93 mi
Total dos passivos
516.560,76
Out/2023: 510.842,09
Set/2023: 1,29 mi
Liquidez total
3,32 mi
Out/2023: 3,31 mi
Set/2023: 3,30 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,36%
Set/2023: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.972 | 4.968 | 4.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,46 | R$ 78,53 | R$ 78,17 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Out/2023: 1.815.696
Set/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.972
Out/2023: 4.968
Set/2023: 4.974
Valor patrimonial por cota
R$ 78,46
Out/2023: R$ 78,53
Set/2023: R$ 78,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 784.154,01 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,4319 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,24 mi | 12,37 mi | 12,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 784.154,01
Contas a receber - Aluguéis
12,24 mi
Out/2023: 12,37 mi
Set/2023: 12,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Out/2023: 127,41 mi
Set/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Out/2023: 127,41 mi (100,00%)
Set/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Out/2023: 127,41 mi (100,00%)
Set/2023: 127,41 mi (100,00%)