CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:51
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,86 mi | 143,96 mi | 144,08 mi |
| Patrimônio líquido | 142,20 mi | 142,33 mi | 142,45 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 3,29 mi | 3,23 mi | 3,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,13% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,86 mi
Jun/2023: 143,96 mi
Mai/2023: 144,08 mi
Patrimônio líquido
142,20 mi
Jun/2023: 142,33 mi
Mai/2023: 142,45 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Jun/2023: 1,63 mi
Mai/2023: 1,63 mi
Liquidez total
3,29 mi
Jun/2023: 3,23 mi
Mai/2023: 3,25 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,13%
Mai/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.856 | 4.888 | 4.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,32 | R$ 78,39 | R$ 78,45 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2023: 1.815.696
Mai/2023: 1.815.696
Número de cotistas
4.856
Jun/2023: 4.888
Mai/2023: 4.877
Valor patrimonial por cota
R$ 78,32
Jun/2023: R$ 78,39
Mai/2023: R$ 78,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6482 | R$ 0,6387 | R$ 0,6376 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,14 mi | 13,27 mi | 13,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,6482
Jun/2023: 1,16 mi
Mai/2023: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,14 mi
Jun/2023: 13,27 mi
Mai/2023: 13,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
127,41 mi
Jun/2023: 127,41 mi
Mai/2023: 127,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
127,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,41 mi
100,00%
Jun/2023: 127,41 mi (100,00%)
Mai/2023: 127,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,41 mi
100,00%
Jun/2023: 127,41 mi (100,00%)
Mai/2023: 127,41 mi (100,00%)