CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 15:09

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 164,70 mi
Jul/2022: 164,82 mi Jun/2022: 164,95 mi
Patrimônio líquido 163,37 mi
Jul/2022: 163,50 mi Jun/2022: 163,63 mi
Total dos passivos 1,33 mi
Jul/2022: 1,32 mi Jun/2022: 1,32 mi
Liquidez total 3,43 mi
Jul/2022: 3,41 mi Jun/2022: 3,38 mi
Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 0,80% Jun/2022: 0,80%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Jul/2022: 1.815.696 Jun/2022: 1.815.696
Número de cotistas 5.157
Jul/2022: 5.230 Jun/2022: 5.312
Valor patrimonial por cota R$ 89,98
Jul/2022: R$ 90,05 Jun/2022: R$ 90,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 911.117,66
└─ Por cota R$ 0,5018
Jul/2022: 904.862,76 Jun/2022: 904.074,64
Contas a receber - Aluguéis 14,26 mi
Jul/2022: 14,39 mi Jun/2022: 14,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
146,98 mi
Jul/2022: 146,98 mi Jun/2022: 146,98 mi
Imóveis acabados
146,98 mi 100,00%
Jul/2022: 146,98 mi (100,00%) Jun/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,98 mi 100,00%
Jul/2022: 146,98 mi (100,00%) Jun/2022: 146,98 mi (100,00%)
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