CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 19:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,57 mi | 164,70 mi | 164,82 mi |
| Patrimônio líquido | 163,24 mi | 163,37 mi | 163,50 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 3,43 mi | 3,43 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,57 mi
Ago/2022: 164,70 mi
Jul/2022: 164,82 mi
Patrimônio líquido
163,24 mi
Ago/2022: 163,37 mi
Jul/2022: 163,50 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Ago/2022: 1,33 mi
Jul/2022: 1,32 mi
Liquidez total
3,43 mi
Ago/2022: 3,43 mi
Jul/2022: 3,41 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,81%
Jul/2022: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 5.119 | 5.157 | 5.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,90 | R$ 89,98 | R$ 90,05 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2022: 1.815.696
Jul/2022: 1.815.696
Número de cotistas
5.119
Ago/2022: 5.157
Jul/2022: 5.230
Valor patrimonial por cota
R$ 89,90
Ago/2022: R$ 89,98
Jul/2022: R$ 90,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 909.854,09 | 911.117,66 | 904.862,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,5011 | R$ 0,5018 | R$ 0,4984 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,13 mi | 14,26 mi | 14,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
909.854,09
└─ Por cota
R$ 0,5011
Ago/2022: 911.117,66
Jul/2022: 904.862,76
Contas a receber - Aluguéis
14,13 mi
Ago/2022: 14,26 mi
Jul/2022: 14,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
146,98 mi
Ago/2022: 146,98 mi
Jul/2022: 146,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,98 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,98 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,98 mi
100,00%
Ago/2022: 146,98 mi (100,00%)
Jul/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,98 mi
100,00%
Ago/2022: 146,98 mi (100,00%)
Jul/2022: 146,98 mi (100,00%)