CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2022

Entrega

14/06/2022 20:09

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 165,07 mi
Abr/2022: 165,20 mi Mar/2022: 165,35 mi
Patrimônio líquido 163,77 mi
Abr/2022: 163,89 mi Mar/2022: 164,01 mi
Total dos passivos 1,30 mi
Abr/2022: 1,31 mi Mar/2022: 1,34 mi
Liquidez total 3,39 mi
Abr/2022: 3,39 mi Mar/2022: 3,40 mi
Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 0,79% Mar/2022: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: - Mar/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Abr/2022: 1.815.696 Mar/2022: 1.815.696
Número de cotistas 5.425
Abr/2022: 5.542 Mar/2022: 5.635
Valor patrimonial por cota R$ 90,19
Abr/2022: R$ 90,26 Mar/2022: R$ 90,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 896.036,64
└─ Por cota R$ 0,4935
Abr/2022: 881.107,27 Mar/2022: 899.847,80
Contas a receber - Aluguéis 14,64 mi
Abr/2022: 14,77 mi Mar/2022: 14,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
146,98 mi
Abr/2022: 146,98 mi Mar/2022: 146,98 mi
Imóveis acabados
146,98 mi 100,00%
Abr/2022: 146,98 mi (100,00%) Mar/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,98 mi 100,00%
Abr/2022: 146,98 mi (100,00%) Mar/2022: 146,98 mi (100,00%)
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