CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:59
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,57 mi | 165,38 mi | 157,55 mi |
| Patrimônio líquido | 164,26 mi | 164,24 mi | 156,34 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,14 mi | 1,21 mi |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,30 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,69% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,57 mi
Dez/2021: 165,38 mi
Nov/2021: 157,55 mi
Patrimônio líquido
164,26 mi
Dez/2021: 164,24 mi
Nov/2021: 156,34 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Dez/2021: 1,14 mi
Nov/2021: 1,21 mi
Liquidez total
3,36 mi
Dez/2021: 3,30 mi
Nov/2021: 3,31 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,69%
Nov/2021: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 5.842 | 5.919 | 6.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,47 | R$ 90,46 | R$ 86,10 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2021: 1.815.696
Nov/2021: 1.815.696
Número de cotistas
5.842
Dez/2021: 5.919
Nov/2021: 6.043
Valor patrimonial por cota
R$ 90,47
Dez/2021: R$ 90,46
Nov/2021: R$ 86,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 860.115,26 | 1,04 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4737 | R$ 0,5728 | R$ 0,6033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,15 mi | 15,10 mi | 15,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
860.115,26
└─ Por cota
R$ 0,4737
Dez/2021: 1,04 mi
Nov/2021: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,15 mi
Dez/2021: 15,10 mi
Nov/2021: 15,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
146,98 mi
Dez/2021: 146,98 mi
Nov/2021: 139,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,98 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,98 mi
100,00%
|
146,98 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,98 mi
100,00%
Dez/2021: 146,98 mi (100,00%)
Nov/2021: 139,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,98 mi
100,00%
Dez/2021: 146,98 mi (100,00%)
Nov/2021: 139,01 mi (100,00%)