CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

15/12/2022 21:05

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 164,32 mi
Out/2022: 164,44 mi Set/2022: 164,57 mi
Patrimônio líquido 162,97 mi
Out/2022: 163,11 mi Set/2022: 163,24 mi
Total dos passivos 1,35 mi
Out/2022: 1,34 mi Set/2022: 1,33 mi
Liquidez total 3,45 mi
Out/2022: 3,44 mi Set/2022: 3,43 mi
Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Out/2022: 0,81% Set/2022: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Out/2022: 1.815.696 Set/2022: 1.815.696
Número de cotistas 5.009
Out/2022: 5.061 Set/2022: 5.119
Valor patrimonial por cota R$ 89,76
Out/2022: R$ 89,83 Set/2022: R$ 89,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 903.894,04
└─ Por cota R$ 0,4978
Out/2022: 907.235,48 Set/2022: 909.854,09
Contas a receber - Aluguéis 13,88 mi
Out/2022: 14,01 mi Set/2022: 14,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
146,98 mi
Out/2022: 146,98 mi Set/2022: 146,98 mi
Imóveis acabados
146,98 mi 100,00%
Out/2022: 146,98 mi (100,00%) Set/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,98 mi 100,00%
Out/2022: 146,98 mi (100,00%) Set/2022: 146,98 mi (100,00%)
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