CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2022

Entrega

15/08/2022 20:40

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 164,82 mi
Jun/2022: 164,95 mi Mai/2022: 165,07 mi
Patrimônio líquido 163,50 mi
Jun/2022: 163,63 mi Mai/2022: 163,77 mi
Total dos passivos 1,32 mi
Jun/2022: 1,32 mi Mai/2022: 1,30 mi
Liquidez total 3,41 mi
Jun/2022: 3,38 mi Mai/2022: 3,39 mi
Índice de solvência 0,80%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 0,80% Mai/2022: 0,79%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Jun/2022: 1.815.696 Mai/2022: 1.815.696
Número de cotistas 5.230
Jun/2022: 5.312 Mai/2022: 5.425
Valor patrimonial por cota R$ 90,05
Jun/2022: R$ 90,12 Mai/2022: R$ 90,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 904.862,76
└─ Por cota R$ 0,4984
Jun/2022: 904.074,64 Mai/2022: 896.036,64
Contas a receber - Aluguéis 14,39 mi
Jun/2022: 14,51 mi Mai/2022: 14,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
146,98 mi
Jun/2022: 146,98 mi Mai/2022: 146,98 mi
Imóveis acabados
146,98 mi 100,00%
Jun/2022: 146,98 mi (100,00%) Mai/2022: 146,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,98 mi 100,00%
Jun/2022: 146,98 mi (100,00%) Mai/2022: 146,98 mi (100,00%)
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