CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 19:46

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 157,92 mi
Jul/2021: 158,05 mi Jun/2021: 158,17 mi
Patrimônio líquido 156,73 mi
Jul/2021: 156,86 mi Jun/2021: 157,00 mi
Total dos passivos 1,19 mi
Jul/2021: 1,18 mi Jun/2021: 1,18 mi
Liquidez total 3,29 mi
Jul/2021: 3,25 mi Jun/2021: 3,22 mi
Índice de solvência 0,76%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 0,75% Jun/2021: 0,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Jul/2021: 1.815.696 Jun/2021: 1.815.696
Número de cotistas 6.500
Jul/2021: 6.749 Jun/2021: 6.798
Valor patrimonial por cota R$ 86,32
Jul/2021: R$ 86,39 Jun/2021: R$ 86,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,08 mi
└─ Por cota R$ 0,5959
Jul/2021: 1,07 mi Jun/2021: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,61 mi
Jul/2021: 15,73 mi Jun/2021: 15,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
139,01 mi
Jul/2021: 139,01 mi Jun/2021: 139,01 mi
Imóveis acabados
139,01 mi 100,00%
Jul/2021: 139,01 mi (100,00%) Jun/2021: 139,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,01 mi 100,00%
Jul/2021: 139,01 mi (100,00%) Jun/2021: 139,01 mi (100,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3