CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 15:42
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,68 mi | 157,80 mi | 157,92 mi |
| Patrimônio líquido | 156,47 mi | 156,60 mi | 156,73 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,20 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,30 mi | 3,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,68 mi
Set/2021: 157,80 mi
Ago/2021: 157,92 mi
Patrimônio líquido
156,47 mi
Set/2021: 156,60 mi
Ago/2021: 156,73 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Set/2021: 1,20 mi
Ago/2021: 1,19 mi
Liquidez total
3,30 mi
Set/2021: 3,30 mi
Ago/2021: 3,29 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,76%
Ago/2021: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 6.191 | 6.314 | 6.500 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 86,18 | R$ 86,25 | R$ 86,32 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Set/2021: 1.815.696
Ago/2021: 1.815.696
Número de cotistas
6.191
Set/2021: 6.314
Ago/2021: 6.500
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 86,18
Informado pelo fundo
Set/2021: R$ 86,25
Ago/2021: R$ 86,32
P/VP
0,49
Cotação / Valor patrimonial
Set/2021: 0,49
Ago/2021: 0,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,09 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6051 | R$ 0,6008 | R$ 0,5959 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,35 mi | 15,48 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6051
Set/2021: 1,09 mi
Ago/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,35 mi
Set/2021: 15,48 mi
Ago/2021: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
139,01 mi
Set/2021: 139,01 mi
Ago/2021: 139,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,01 mi
100,00%
Set/2021: 139,01 mi (100,00%)
Ago/2021: 139,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,01 mi
100,00%
Set/2021: 139,01 mi (100,00%)
Ago/2021: 139,01 mi (100,00%)