CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
11/02/2021 21:18
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,84 mi | 159,02 mi | 178,82 mi |
| Patrimônio líquido | 157,62 mi | 157,75 mi | 177,69 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,27 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 3,28 mi | 3,43 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,80% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,84 mi
Dez/2020: 159,02 mi
Nov/2020: 178,82 mi
Patrimônio líquido
157,62 mi
Dez/2020: 157,75 mi
Nov/2020: 177,69 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Dez/2020: 1,27 mi
Nov/2020: 1,14 mi
Liquidez total
3,28 mi
Dez/2020: 3,43 mi
Nov/2020: 3,45 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,80%
Nov/2020: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 7.282 | 7.291 | 7.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,81 | R$ 86,88 | R$ 97,86 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2020: 1.815.696
Nov/2020: 1.815.696
Número de cotistas
7.282
Dez/2020: 7.291
Nov/2020: 7.322
Valor patrimonial por cota
R$ 86,81
Dez/2020: R$ 86,88
Nov/2020: R$ 97,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,17 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5854 | R$ 0,6456 | R$ 0,5654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,49 mi | 16,58 mi | 16,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,5854
Dez/2020: 1,17 mi
Nov/2020: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,49 mi
Dez/2020: 16,58 mi
Nov/2020: 16,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
139,01 mi
Dez/2020: 139,01 mi
Nov/2020: 158,62 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
158,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
158,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,01 mi
100,00%
Dez/2020: 139,01 mi (100,00%)
Nov/2020: 158,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,01 mi
100,00%
Dez/2020: 139,01 mi (100,00%)
Nov/2020: 158,62 mi (100,00%)