CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

16/08/2021 18:15

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 158,05 mi
Jun/2021: 158,17 mi Mai/2021: 158,29 mi
Patrimônio líquido 156,86 mi
Jun/2021: 157,00 mi Mai/2021: 157,13 mi
Total dos passivos 1,18 mi
Jun/2021: 1,18 mi Mai/2021: 1,16 mi
Liquidez total 3,25 mi
Jun/2021: 3,22 mi Mai/2021: 3,24 mi
Índice de solvência 0,75%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 0,74% Mai/2021: 0,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Jun/2021: 1.815.696 Mai/2021: 1.815.696
Número de cotistas 6.749
Jun/2021: 6.798 Mai/2021: 6.890
Valor patrimonial por cota R$ 86,39
Jun/2021: R$ 86,47 Mai/2021: R$ 86,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,07 mi
└─ Por cota R$ 0,5915
Jun/2021: 1,06 mi Mai/2021: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,73 mi
Jun/2021: 15,86 mi Mai/2021: 15,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
139,01 mi
Jun/2021: 139,01 mi Mai/2021: 139,01 mi
Imóveis acabados
139,01 mi 100,00%
Jun/2021: 139,01 mi (100,00%) Mai/2021: 139,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,01 mi 100,00%
Jun/2021: 139,01 mi (100,00%) Mai/2021: 139,01 mi (100,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3