CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:48
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,55 mi | 158,70 mi | 158,84 mi |
| Patrimônio líquido | 157,36 mi | 157,50 mi | 157,62 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,20 mi | 1,21 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,28 mi | 3,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,55 mi
Fev/2021: 158,70 mi
Jan/2021: 158,84 mi
Patrimônio líquido
157,36 mi
Fev/2021: 157,50 mi
Jan/2021: 157,62 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Fev/2021: 1,20 mi
Jan/2021: 1,21 mi
Liquidez total
3,23 mi
Fev/2021: 3,28 mi
Jan/2021: 3,28 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,76%
Jan/2021: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 7.116 | 7.261 | 7.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,67 | R$ 86,74 | R$ 86,81 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Fev/2021: 1.815.696
Jan/2021: 1.815.696
Número de cotistas
7.116
Fev/2021: 7.261
Jan/2021: 7.282
Valor patrimonial por cota
R$ 86,67
Fev/2021: R$ 86,74
Jan/2021: R$ 86,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,07 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5759 | R$ 0,5870 | R$ 0,5854 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,24 mi | 16,37 mi | 16,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,5759
Fev/2021: 1,07 mi
Jan/2021: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,24 mi
Fev/2021: 16,37 mi
Jan/2021: 16,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
139,01 mi
Fev/2021: 139,01 mi
Jan/2021: 139,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
139,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,01 mi
100,00%
Fev/2021: 139,01 mi (100,00%)
Jan/2021: 139,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,01 mi
100,00%
Fev/2021: 139,01 mi (100,00%)
Jan/2021: 139,01 mi (100,00%)