CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:56
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,14 mi | 179,63 mi | 179,92 mi |
| Patrimônio líquido | 177,93 mi | 178,02 mi | 178,07 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,61 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 3,56 mi | 3,60 mi | 3,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,90% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,14 mi
Ago/2020: 179,63 mi
Jul/2020: 179,92 mi
Patrimônio líquido
177,93 mi
Ago/2020: 178,02 mi
Jul/2020: 178,07 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Ago/2020: 1,61 mi
Jul/2020: 1,85 mi
Liquidez total
3,56 mi
Ago/2020: 3,60 mi
Jul/2020: 3,81 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,90%
Jul/2020: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 7.455 | 7.319 | 7.207 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,99 | R$ 98,04 | R$ 98,07 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2020: 1.815.696
Jul/2020: 1.815.696
Número de cotistas
7.455
Ago/2020: 7.319
Jul/2020: 7.207
Valor patrimonial por cota
R$ 97,99
Ago/2020: R$ 98,04
Jul/2020: R$ 98,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 990.287,10 | 1,30 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5454 | R$ 0,7152 | R$ 0,7016 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,96 mi | 17,40 mi | 17,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
990.287,10
└─ Por cota
R$ 0,5454
Ago/2020: 1,30 mi
Jul/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,96 mi
Ago/2020: 17,40 mi
Jul/2020: 17,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Ago/2020: 158,61 mi
Jul/2020: 158,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Ago/2020: 158,61 mi (100,00%)
Jul/2020: 158,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Ago/2020: 158,61 mi (100,00%)
Jul/2020: 158,61 mi (100,00%)