CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:01
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,78 mi | 179,14 mi | 179,63 mi |
| Patrimônio líquido | 177,82 mi | 177,93 mi | 178,02 mi |
| Total dos passivos | 959.881,74 | 1,22 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 3,63 mi | 3,56 mi | 3,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,68% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,78 mi
Set/2020: 179,14 mi
Ago/2020: 179,63 mi
Patrimônio líquido
177,82 mi
Set/2020: 177,93 mi
Ago/2020: 178,02 mi
Total dos passivos
959.881,74
Set/2020: 1,22 mi
Ago/2020: 1,61 mi
Liquidez total
3,63 mi
Set/2020: 3,56 mi
Ago/2020: 3,60 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,68%
Ago/2020: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 7.361 | 7.455 | 7.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,93 | R$ 97,99 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Set/2020: 1.815.696
Ago/2020: 1.815.696
Número de cotistas
7.361
Set/2020: 7.455
Ago/2020: 7.319
Valor patrimonial por cota
R$ 97,93
Set/2020: R$ 97,99
Ago/2020: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 822.225,98 | 990.287,10 | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4528 | R$ 0,5454 | R$ 0,7152 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,53 mi | 16,96 mi | 17,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
822.225,98
└─ Por cota
R$ 0,4528
Set/2020: 990.287,10
Ago/2020: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,53 mi
Set/2020: 16,96 mi
Ago/2020: 17,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Set/2020: 158,61 mi
Ago/2020: 158,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Set/2020: 158,61 mi (100,00%)
Ago/2020: 158,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Set/2020: 158,61 mi (100,00%)
Ago/2020: 158,61 mi (100,00%)