CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:12
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,14 mi | 180,29 mi | 180,53 mi |
| Patrimônio líquido | 178,31 mi | 178,39 mi | 178,46 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,91 mi | 2,07 mi |
| Liquidez total | 3,64 mi | 3,67 mi | 3,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,06% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,14 mi
Mar/2020: 180,29 mi
Fev/2020: 180,53 mi
Patrimônio líquido
178,31 mi
Mar/2020: 178,39 mi
Fev/2020: 178,46 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Mar/2020: 1,91 mi
Fev/2020: 2,07 mi
Liquidez total
3,64 mi
Mar/2020: 3,67 mi
Fev/2020: 3,77 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,06%
Fev/2020: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 6.920 | 6.824 | 6.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,20 | R$ 98,25 | R$ 98,29 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mar/2020: 1.815.696
Fev/2020: 1.815.696
Número de cotistas
6.920
Mar/2020: 6.824
Fev/2020: 6.909
Valor patrimonial por cota
R$ 98,20
Mar/2020: R$ 98,25
Fev/2020: R$ 98,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,12 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6427 | R$ 0,6178 | R$ 0,6648 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,85 mi | 17,98 mi | 18,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,6427
Mar/2020: 1,12 mi
Fev/2020: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,85 mi
Mar/2020: 17,98 mi
Fev/2020: 18,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Mar/2020: 158,61 mi
Fev/2020: 158,61 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Mar/2020: 158,61 mi (100,00%)
Fev/2020: 158,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Mar/2020: 158,61 mi (100,00%)
Fev/2020: 158,61 mi (100,00%)