CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 19:09
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,89 mi | 161,19 mi | 161,27 mi |
| Patrimônio líquido | 178,59 mi | 159,92 mi | 159,99 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,27 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 2,92 mi | 2,84 mi | 2,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,79% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,89 mi
Nov/2019: 161,19 mi
Out/2019: 161,27 mi
Patrimônio líquido
178,59 mi
Nov/2019: 159,92 mi
Out/2019: 159,99 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Nov/2019: 1,27 mi
Out/2019: 1,29 mi
Liquidez total
2,92 mi
Nov/2019: 2,84 mi
Out/2019: 2,79 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,79%
Out/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 6.411 | 5.843 | 5.455 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,36 | R$ 88,08 | R$ 88,11 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Nov/2019: 1.815.696
Out/2019: 1.815.696
Número de cotistas
6.411
Nov/2019: 5.843
Out/2019: 5.455
Valor patrimonial por cota
R$ 98,36
Nov/2019: R$ 88,08
Out/2019: R$ 88,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6609 | R$ 0,6477 | R$ 0,6518 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,36 mi | 18,48 mi | 18,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6609
Nov/2019: 1,18 mi
Out/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,36 mi
Nov/2019: 18,48 mi
Out/2019: 18,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Nov/2019: 139,86 mi
Out/2019: 139,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Nov/2019: 139,86 mi (100,00%)
Out/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Nov/2019: 139,86 mi (100,00%)
Out/2019: 139,86 mi (100,00%)