CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 22:02
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,86 mi | 179,89 mi | 161,19 mi |
| Patrimônio líquido | 178,53 mi | 178,59 mi | 159,92 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,30 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 2,96 mi | 2,92 mi | 2,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,72% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,86 mi
Dez/2019: 179,89 mi
Nov/2019: 161,19 mi
Patrimônio líquido
178,53 mi
Dez/2019: 178,59 mi
Nov/2019: 159,92 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Dez/2019: 1,30 mi
Nov/2019: 1,27 mi
Liquidez total
2,96 mi
Dez/2019: 2,92 mi
Nov/2019: 2,84 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,72%
Nov/2019: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 6.797 | 6.411 | 5.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,33 | R$ 98,36 | R$ 88,08 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2019: 1.815.696
Nov/2019: 1.815.696
Número de cotistas
6.797
Dez/2019: 6.411
Nov/2019: 5.843
Valor patrimonial por cota
R$ 98,33
Dez/2019: R$ 98,36
Nov/2019: R$ 88,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,20 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6567 | R$ 0,6609 | R$ 0,6477 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,23 mi | 18,36 mi | 18,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6567
Dez/2019: 1,20 mi
Nov/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,23 mi
Dez/2019: 18,36 mi
Nov/2019: 18,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Dez/2019: 158,61 mi
Nov/2019: 139,86 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Dez/2019: 158,61 mi (100,00%)
Nov/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Dez/2019: 158,61 mi (100,00%)
Nov/2019: 139,86 mi (100,00%)