CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:41
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,92 mi | 179,91 mi | 180,06 mi |
| Patrimônio líquido | 178,07 mi | 178,16 mi | 178,23 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,75 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 3,81 mi | 3,65 mi | 3,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,97% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,92 mi
Jun/2020: 179,91 mi
Mai/2020: 180,06 mi
Patrimônio líquido
178,07 mi
Jun/2020: 178,16 mi
Mai/2020: 178,23 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Jun/2020: 1,75 mi
Mai/2020: 1,82 mi
Liquidez total
3,81 mi
Jun/2020: 3,65 mi
Mai/2020: 3,69 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,97%
Mai/2020: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 7.207 | 7.114 | 6.990 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 98,12 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2020: 1.815.696
Mai/2020: 1.815.696
Número de cotistas
7.207
Jun/2020: 7.114
Mai/2020: 6.990
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Jun/2020: R$ 98,12
Mai/2020: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,26 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7016 | R$ 0,6939 | R$ 0,6859 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,47 mi | 17,60 mi | 17,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7016
Jun/2020: 1,26 mi
Mai/2020: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,47 mi
Jun/2020: 17,60 mi
Mai/2020: 17,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Jun/2020: 158,61 mi
Mai/2020: 158,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Jun/2020: 158,61 mi (100,00%)
Mai/2020: 158,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Jun/2020: 158,61 mi (100,00%)
Mai/2020: 158,61 mi (100,00%)