CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 22:01
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,29 mi | 180,53 mi | 179,86 mi |
| Patrimônio líquido | 178,39 mi | 178,46 mi | 178,53 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 2,07 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 3,67 mi | 3,77 mi | 2,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,15% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,29 mi
Fev/2020: 180,53 mi
Jan/2020: 179,86 mi
Patrimônio líquido
178,39 mi
Fev/2020: 178,46 mi
Jan/2020: 178,53 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Fev/2020: 2,07 mi
Jan/2020: 1,32 mi
Liquidez total
3,67 mi
Fev/2020: 3,77 mi
Jan/2020: 2,96 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,15%
Jan/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 6.824 | 6.909 | 6.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,25 | R$ 98,29 | R$ 98,33 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Fev/2020: 1.815.696
Jan/2020: 1.815.696
Número de cotistas
6.824
Fev/2020: 6.909
Jan/2020: 6.797
Valor patrimonial por cota
R$ 98,25
Fev/2020: R$ 98,29
Jan/2020: R$ 98,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,21 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6178 | R$ 0,6648 | R$ 0,6567 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,98 mi | 18,10 mi | 18,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6178
Fev/2020: 1,21 mi
Jan/2020: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,98 mi
Fev/2020: 18,10 mi
Jan/2020: 18,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Fev/2020: 158,61 mi
Jan/2020: 158,61 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
158,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
158,61 mi
100,00%
Fev/2020: 158,61 mi (100,00%)
Jan/2020: 158,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
158,61 mi
100,00%
Fev/2020: 158,61 mi (100,00%)
Jan/2020: 158,61 mi (100,00%)