CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 16:10

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 161,34 mi
Ago/2019: 161,41 mi Jul/2019: 161,40 mi
Patrimônio líquido 160,06 mi
Ago/2019: 160,14 mi Jul/2019: 160,18 mi
Total dos passivos 1,28 mi
Ago/2019: 1,27 mi Jul/2019: 1,23 mi
Liquidez total 2,73 mi
Ago/2019: 2,66 mi Jul/2019: 2,60 mi
Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,79% Jul/2019: 0,76%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Ago/2019: 1.815.696 Jul/2019: 1.815.696
Número de cotistas 5.229
Ago/2019: 5.087 Jul/2019: 5.044
Valor patrimonial por cota R$ 88,16
Ago/2019: R$ 88,20 Jul/2019: R$ 88,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,18 mi
└─ Por cota R$ 0,6473
Ago/2019: 1,17 mi Jul/2019: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 18,74 mi
Ago/2019: 18,86 mi Jul/2019: 18,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
139,86 mi
Ago/2019: 139,86 mi Jul/2019: 139,86 mi
Imóveis acabados
139,86 mi 100,00%
Ago/2019: 139,86 mi (100,00%) Jul/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,86 mi 100,00%
Ago/2019: 139,86 mi (100,00%) Jul/2019: 139,86 mi (100,00%)
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