CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 22:55

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 161,27 mi
Set/2019: 161,34 mi Ago/2019: 161,41 mi
Patrimônio líquido 159,99 mi
Set/2019: 160,06 mi Ago/2019: 160,14 mi
Total dos passivos 1,29 mi
Set/2019: 1,28 mi Ago/2019: 1,27 mi
Liquidez total 2,79 mi
Set/2019: 2,73 mi Ago/2019: 2,66 mi
Índice de solvência 0,80%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,79% Ago/2019: 0,79%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Set/2019: 1.815.696 Ago/2019: 1.815.696
Número de cotistas 5.455
Set/2019: 5.229 Ago/2019: 5.087
Valor patrimonial por cota R$ 88,11
Set/2019: R$ 88,16 Ago/2019: R$ 88,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,18 mi
└─ Por cota R$ 0,6518
Set/2019: 1,18 mi Ago/2019: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 18,61 mi
Set/2019: 18,74 mi Ago/2019: 18,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
139,86 mi
Set/2019: 139,86 mi Ago/2019: 139,86 mi
Imóveis acabados
139,86 mi 100,00%
Set/2019: 139,86 mi (100,00%) Ago/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,86 mi 100,00%
Set/2019: 139,86 mi (100,00%) Ago/2019: 139,86 mi (100,00%)
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