CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:11
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,81 mi | 161,82 mi | 152,85 mi |
| Patrimônio líquido | 160,61 mi | 160,69 mi | 151,72 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,14 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 2,22 mi | 2,15 mi | 2,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,70% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,81 mi
Dez/2018: 161,82 mi
Nov/2018: 152,85 mi
Patrimônio líquido
160,61 mi
Dez/2018: 160,69 mi
Nov/2018: 151,72 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Dez/2018: 1,14 mi
Nov/2018: 1,13 mi
Liquidez total
2,22 mi
Dez/2018: 2,15 mi
Nov/2018: 2,09 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,70%
Nov/2018: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.063 | 3.667 | 3.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,45 | R$ 88,50 | R$ 83,56 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Dez/2018: 1.815.696
Nov/2018: 1.815.696
Número de cotistas
4.063
Dez/2018: 3.667
Nov/2018: 3.429
Valor patrimonial por cota
R$ 88,45
Dez/2018: R$ 88,50
Nov/2018: R$ 83,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,05 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5772 | R$ 0,5756 | R$ 0,5711 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,68 mi | 19,81 mi | 19,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,5772
Dez/2018: 1,05 mi
Nov/2018: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,68 mi
Dez/2018: 19,81 mi
Nov/2018: 19,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
139,86 mi
Dez/2018: 139,86 mi
Nov/2018: 130,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,86 mi
100,00%
Dez/2018: 139,86 mi (100,00%)
Nov/2018: 130,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,86 mi
100,00%
Dez/2018: 139,86 mi (100,00%)
Nov/2018: 130,82 mi (100,00%)