CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 21:38
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,19 mi | 161,27 mi | 161,34 mi |
| Patrimônio líquido | 159,92 mi | 159,99 mi | 160,06 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,29 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 2,84 mi | 2,79 mi | 2,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,19 mi
Out/2019: 161,27 mi
Set/2019: 161,34 mi
Patrimônio líquido
159,92 mi
Out/2019: 159,99 mi
Set/2019: 160,06 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Out/2019: 1,29 mi
Set/2019: 1,28 mi
Liquidez total
2,84 mi
Out/2019: 2,79 mi
Set/2019: 2,73 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,80%
Set/2019: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 5.843 | 5.455 | 5.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,08 | R$ 88,11 | R$ 88,16 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Out/2019: 1.815.696
Set/2019: 1.815.696
Número de cotistas
5.843
Out/2019: 5.455
Set/2019: 5.229
Valor patrimonial por cota
R$ 88,08
Out/2019: R$ 88,11
Set/2019: R$ 88,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6477 | R$ 0,6518 | R$ 0,6473 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,48 mi | 18,61 mi | 18,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,6477
Out/2019: 1,18 mi
Set/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,48 mi
Out/2019: 18,61 mi
Set/2019: 18,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,86 mi
Out/2019: 139,86 mi
Set/2019: 139,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,86 mi
100,00%
Out/2019: 139,86 mi (100,00%)
Set/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,86 mi
100,00%
Out/2019: 139,86 mi (100,00%)
Set/2019: 139,86 mi (100,00%)