CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 19:43
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,40 mi | 161,47 mi | 161,52 mi |
| Patrimônio líquido | 160,18 mi | 160,26 mi | 160,33 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 1,21 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 2,60 mi | 2,53 mi | 2,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,75% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,40 mi
Jun/2019: 161,47 mi
Mai/2019: 161,52 mi
Patrimônio líquido
160,18 mi
Jun/2019: 160,26 mi
Mai/2019: 160,33 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Jun/2019: 1,21 mi
Mai/2019: 1,18 mi
Liquidez total
2,60 mi
Jun/2019: 2,53 mi
Mai/2019: 2,45 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,75%
Mai/2019: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 5.044 | 4.929 | 4.764 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,22 | R$ 88,26 | R$ 88,30 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2019: 1.815.696
Mai/2019: 1.815.696
Número de cotistas
5.044
Jun/2019: 4.929
Mai/2019: 4.764
Valor patrimonial por cota
R$ 88,22
Jun/2019: R$ 88,26
Mai/2019: R$ 88,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,11 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6192 | R$ 0,6122 | R$ 0,5968 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,92 mi | 19,05 mi | 19,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6192
Jun/2019: 1,11 mi
Mai/2019: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,92 mi
Jun/2019: 19,05 mi
Mai/2019: 19,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,86 mi
Jun/2019: 139,86 mi
Mai/2019: 139,86 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,86 mi
100,00%
Jun/2019: 139,86 mi (100,00%)
Mai/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,86 mi
100,00%
Jun/2019: 139,86 mi (100,00%)
Mai/2019: 139,86 mi (100,00%)