CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:34
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,68 mi | 161,75 mi | 161,81 mi |
| Patrimônio líquido | 160,46 mi | 160,54 mi | 160,61 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 1,21 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 2,36 mi | 2,29 mi | 2,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,75% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,68 mi
Fev/2019: 161,75 mi
Jan/2019: 161,81 mi
Patrimônio líquido
160,46 mi
Fev/2019: 160,54 mi
Jan/2019: 160,61 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Fev/2019: 1,21 mi
Jan/2019: 1,20 mi
Liquidez total
2,36 mi
Fev/2019: 2,29 mi
Jan/2019: 2,22 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,75%
Jan/2019: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 4.454 | 4.253 | 4.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,37 | R$ 88,42 | R$ 88,45 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Fev/2019: 1.815.696
Jan/2019: 1.815.696
Número de cotistas
4.454
Fev/2019: 4.253
Jan/2019: 4.063
Valor patrimonial por cota
R$ 88,37
Fev/2019: R$ 88,42
Jan/2019: R$ 88,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,06 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5935 | R$ 0,5865 | R$ 0,5772 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,43 mi | 19,55 mi | 19,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,5935
Fev/2019: 1,06 mi
Jan/2019: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,43 mi
Fev/2019: 19,55 mi
Jan/2019: 19,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,86 mi
Fev/2019: 139,86 mi
Jan/2019: 139,86 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
139,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,86 mi
100,00%
Fev/2019: 139,86 mi (100,00%)
Jan/2019: 139,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,86 mi
100,00%
Fev/2019: 139,86 mi (100,00%)
Jan/2019: 139,86 mi (100,00%)