CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2018

Entrega

14/09/2018 11:30

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 153,06 mi
Jul/2018: 153,04 mi Jun/2018: 153,12 mi
Patrimônio líquido 151,95 mi
Jul/2018: 151,98 mi Jun/2018: 152,06 mi
Total dos passivos 1,11 mi
Jul/2018: 1,06 mi Jun/2018: 1,06 mi
Liquidez total 1,91 mi
Jul/2018: 1,84 mi Jun/2018: 1,80 mi
Índice de solvência 0,73%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,69% Jun/2018: 0,69%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Jul/2018: 1.815.696 Jun/2018: 1.815.696
Número de cotistas 3.123
Jul/2018: 3.111 Jun/2018: 3.104
Valor patrimonial por cota R$ 83,69
Jul/2018: R$ 83,70 Jun/2018: R$ 83,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,5622
Jul/2018: 965.215,48 Jun/2018: 970.730,68
Contas a receber - Aluguéis 20,31 mi
Jul/2018: 20,34 mi Jun/2018: 20,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
130,82 mi
Jul/2018: 130,82 mi Jun/2018: 130,82 mi
Imóveis acabados
130,82 mi 100,00%
Jul/2018: 130,82 mi (100,00%) Jun/2018: 130,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,82 mi 100,00%
Jul/2018: 130,82 mi (100,00%) Jun/2018: 130,82 mi (100,00%)
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