CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,99 mi | 153,06 mi | 153,04 mi |
| Patrimônio líquido | 151,87 mi | 151,95 mi | 151,98 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 1,97 mi | 1,91 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,73% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,99 mi
Ago/2018: 153,06 mi
Jul/2018: 153,04 mi
Patrimônio líquido
151,87 mi
Ago/2018: 151,95 mi
Jul/2018: 151,98 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Ago/2018: 1,11 mi
Jul/2018: 1,06 mi
Liquidez total
1,97 mi
Ago/2018: 1,91 mi
Jul/2018: 1,84 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,73%
Jul/2018: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.093 | 3.123 | 3.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,64 | R$ 83,69 | R$ 83,70 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2018: 1.815.696
Jul/2018: 1.815.696
Número de cotistas
3.093
Ago/2018: 3.123
Jul/2018: 3.111
Valor patrimonial por cota
R$ 83,64
Ago/2018: R$ 83,69
Jul/2018: R$ 83,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 965.215,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,5633 | R$ 0,5622 | R$ 0,5316 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,18 mi | 20,31 mi | 20,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5633
Ago/2018: 1,02 mi
Jul/2018: 965.215,48
Contas a receber - Aluguéis
20,18 mi
Ago/2018: 20,31 mi
Jul/2018: 20,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,82 mi
Ago/2018: 130,82 mi
Jul/2018: 130,82 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,82 mi
100,00%
Ago/2018: 130,82 mi (100,00%)
Jul/2018: 130,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,82 mi
100,00%
Ago/2018: 130,82 mi (100,00%)
Jul/2018: 130,82 mi (100,00%)