CEOC11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

14/11/2018 20:39

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 152,91 mi
Set/2018: 152,99 mi Ago/2018: 153,06 mi
Patrimônio líquido 151,80 mi
Set/2018: 151,87 mi Ago/2018: 151,95 mi
Total dos passivos 1,12 mi
Set/2018: 1,11 mi Ago/2018: 1,11 mi
Liquidez total 2,02 mi
Set/2018: 1,97 mi Ago/2018: 1,91 mi
Índice de solvência 0,73%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,73% Ago/2018: 0,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.815.696
Set/2018: 1.815.696 Ago/2018: 1.815.696
Número de cotistas 3.236
Set/2018: 3.093 Ago/2018: 3.123
Valor patrimonial por cota R$ 83,60
Set/2018: R$ 83,64 Ago/2018: R$ 83,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,03 mi
└─ Por cota R$ 0,5647
Set/2018: 1,02 mi Ago/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 20,06 mi
Set/2018: 20,18 mi Ago/2018: 20,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
130,82 mi
Set/2018: 130,82 mi Ago/2018: 130,82 mi
Imóveis acabados
130,82 mi 100,00%
Set/2018: 130,82 mi (100,00%) Ago/2018: 130,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,82 mi 100,00%
Set/2018: 130,82 mi (100,00%) Ago/2018: 130,82 mi (100,00%)
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