CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:14
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,85 mi | 152,91 mi | 152,99 mi |
| Patrimônio líquido | 151,72 mi | 151,80 mi | 151,87 mi |
| Total dos passivos | 1,13 mi | 1,12 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 2,02 mi | 1,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,73% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,85 mi
Out/2018: 152,91 mi
Set/2018: 152,99 mi
Patrimônio líquido
151,72 mi
Out/2018: 151,80 mi
Set/2018: 151,87 mi
Total dos passivos
1,13 mi
Out/2018: 1,12 mi
Set/2018: 1,11 mi
Liquidez total
2,09 mi
Out/2018: 2,02 mi
Set/2018: 1,97 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,73%
Set/2018: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.429 | 3.236 | 3.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,56 | R$ 83,60 | R$ 83,64 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Out/2018: 1.815.696
Set/2018: 1.815.696
Número de cotistas
3.429
Out/2018: 3.236
Set/2018: 3.093
Valor patrimonial por cota
R$ 83,56
Out/2018: R$ 83,60
Set/2018: R$ 83,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,03 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5711 | R$ 0,5647 | R$ 0,5633 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,93 mi | 20,06 mi | 20,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,5711
Out/2018: 1,03 mi
Set/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,93 mi
Out/2018: 20,06 mi
Set/2018: 20,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,82 mi
Out/2018: 130,82 mi
Set/2018: 130,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
130,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,82 mi
100,00%
Out/2018: 130,82 mi (100,00%)
Set/2018: 130,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,82 mi
100,00%
Out/2018: 130,82 mi (100,00%)
Set/2018: 130,82 mi (100,00%)