CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
13/09/2017 16:29
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,88 mi | 137,94 mi | 138,78 mi |
| Patrimônio líquido | 137,12 mi | 137,86 mi | 138,70 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 81.205,87 | 80.697,77 |
| Liquidez total | 1,20 mi | 1,23 mi | 1,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,88 mi
Jul/2017: 137,94 mi
Jun/2017: 138,78 mi
Patrimônio líquido
137,12 mi
Jul/2017: 137,86 mi
Jun/2017: 138,70 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Jul/2017: 81.205,87
Jun/2017: 80.697,77
Liquidez total
1,20 mi
Jul/2017: 1,23 mi
Jun/2017: 1,26 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,06%
Jun/2017: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 2.035 | 1.908 | 1.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,52 | R$ 75,93 | R$ 76,39 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jul/2017: 1.815.696
Jun/2017: 1.815.696
Número de cotistas
2.035
Jul/2017: 1.908
Jun/2017: 1.737
Valor patrimonial por cota
R$ 75,52
Jul/2017: R$ 75,93
Jun/2017: R$ 76,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.541,53 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,99 mi | 14,02 mi | 14,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.541,53
└─ Por cota
R$ 0,0025
Jul/2017: 4.541,53
Jun/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
14,99 mi
Jul/2017: 14,02 mi
Jun/2017: 14,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Jul/2017: 122,60 mi
Jun/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Jul/2017: 122,60 mi (100,00%)
Jun/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Jul/2017: 122,60 mi (100,00%)
Jun/2017: 122,60 mi (100,00%)