CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 17:53
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,80 mi | 138,88 mi | 137,94 mi |
| Patrimônio líquido | 137,22 mi | 137,12 mi | 137,86 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,76 mi | 81.205,87 |
| Liquidez total | 1,22 mi | 1,20 mi | 1,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,26% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,80 mi
Ago/2017: 138,88 mi
Jul/2017: 137,94 mi
Patrimônio líquido
137,22 mi
Ago/2017: 137,12 mi
Jul/2017: 137,86 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Ago/2017: 1,76 mi
Jul/2017: 81.205,87
Liquidez total
1,22 mi
Ago/2017: 1,20 mi
Jul/2017: 1,23 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,26%
Jul/2017: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 2.173 | 2.035 | 1.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,58 | R$ 75,52 | R$ 75,93 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2017: 1.815.696
Jul/2017: 1.815.696
Número de cotistas
2.173
Ago/2017: 2.035
Jul/2017: 1.908
Valor patrimonial por cota
R$ 75,58
Ago/2017: R$ 75,52
Jul/2017: R$ 75,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 823.392,72 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,4535 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,90 mi | 14,99 mi | 14,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
823.392,72
└─ Por cota
R$ 0,4535
Ago/2017: 4.541,53
Jul/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
14,90 mi
Ago/2017: 14,99 mi
Jul/2017: 14,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Ago/2017: 122,60 mi
Jul/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Ago/2017: 122,60 mi (100,00%)
Jul/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Ago/2017: 122,60 mi (100,00%)
Jul/2017: 122,60 mi (100,00%)