CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 14:49
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,68 mi | 138,80 mi | 138,88 mi |
| Patrimônio líquido | 137,81 mi | 137,22 mi | 137,12 mi |
| Total dos passivos | 877.969,54 | 1,58 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 1,22 mi | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 1,14% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,68 mi
Set/2017: 138,80 mi
Ago/2017: 138,88 mi
Patrimônio líquido
137,81 mi
Set/2017: 137,22 mi
Ago/2017: 137,12 mi
Total dos passivos
877.969,54
Set/2017: 1,58 mi
Ago/2017: 1,76 mi
Liquidez total
1,23 mi
Set/2017: 1,22 mi
Ago/2017: 1,20 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,14%
Ago/2017: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 2.444 | 2.173 | 2.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,90 | R$ 75,58 | R$ 75,52 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Set/2017: 1.815.696
Ago/2017: 1.815.696
Número de cotistas
2.444
Set/2017: 2.173
Ago/2017: 2.035
Valor patrimonial por cota
R$ 75,90
Set/2017: R$ 75,58
Ago/2017: R$ 75,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 798.271,37 | 823.392,72 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,4397 | R$ 0,4535 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,81 mi | 14,90 mi | 14,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
798.271,37
└─ Por cota
R$ 0,4397
Set/2017: 823.392,72
Ago/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
14,81 mi
Set/2017: 14,90 mi
Ago/2017: 14,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Set/2017: 122,60 mi
Ago/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Set/2017: 122,60 mi (100,00%)
Ago/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Set/2017: 122,60 mi (100,00%)
Ago/2017: 122,60 mi (100,00%)