CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
12/05/2017 15:13
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,19 mi | 136,42 mi | 139,73 mi |
| Patrimônio líquido | 136,96 mi | 136,18 mi | 139,48 mi |
| Total dos passivos | 235.484,12 | 241.275,66 | 258.928,60 |
| Liquidez total | 1,32 mi | 1,37 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,18% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,19 mi
Mar/2017: 136,42 mi
Fev/2017: 139,73 mi
Patrimônio líquido
136,96 mi
Mar/2017: 136,18 mi
Fev/2017: 139,48 mi
Total dos passivos
235.484,12
Mar/2017: 241.275,66
Fev/2017: 258.928,60
Liquidez total
1,32 mi
Mar/2017: 1,37 mi
Fev/2017: 1,41 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,18%
Fev/2017: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 1.610 | 1.623 | 1.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,43 | R$ 75,00 | R$ 76,82 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mar/2017: 1.815.696
Fev/2017: 1.815.696
Número de cotistas
1.610
Mar/2017: 1.623
Fev/2017: 1.619
Valor patrimonial por cota
R$ 75,43
Mar/2017: R$ 75,00
Fev/2017: R$ 76,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.541,53 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,19 mi | 12,36 mi | 15,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.541,53
└─ Por cota
R$ 0,0025
Mar/2017: 4.541,53
Fev/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
13,19 mi
Mar/2017: 12,36 mi
Fev/2017: 15,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Mar/2017: 122,60 mi
Fev/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Mar/2017: 122,60 mi (100,00%)
Fev/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Mar/2017: 122,60 mi (100,00%)
Fev/2017: 122,60 mi (100,00%)