CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 09:26
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,99 mi | 137,19 mi | 136,42 mi |
| Patrimônio líquido | 137,76 mi | 136,96 mi | 136,18 mi |
| Total dos passivos | 233.045,29 | 235.484,12 | 241.275,66 |
| Liquidez total | 1,29 mi | 1,32 mi | 1,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,17% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,99 mi
Abr/2017: 137,19 mi
Mar/2017: 136,42 mi
Patrimônio líquido
137,76 mi
Abr/2017: 136,96 mi
Mar/2017: 136,18 mi
Total dos passivos
233.045,29
Abr/2017: 235.484,12
Mar/2017: 241.275,66
Liquidez total
1,29 mi
Abr/2017: 1,32 mi
Mar/2017: 1,37 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,17%
Mar/2017: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 1.610 | 1.610 | 1.623 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,87 | R$ 75,43 | R$ 75,00 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Abr/2017: 1.815.696
Mar/2017: 1.815.696
Número de cotistas
1.610
Abr/2017: 1.610
Mar/2017: 1.623
Valor patrimonial por cota
R$ 75,87
Abr/2017: R$ 75,43
Mar/2017: R$ 75,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.541,53 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,01 mi | 13,19 mi | 12,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.541,53
└─ Por cota
R$ 0,0025
Abr/2017: 4.541,53
Mar/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
14,01 mi
Abr/2017: 13,19 mi
Mar/2017: 12,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Abr/2017: 122,60 mi
Mar/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Abr/2017: 122,60 mi (100,00%)
Mar/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Abr/2017: 122,60 mi (100,00%)
Mar/2017: 122,60 mi (100,00%)