CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
10/07/2017 11:58
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,78 mi | 137,99 mi | 137,19 mi |
| Patrimônio líquido | 138,70 mi | 137,76 mi | 136,96 mi |
| Total dos passivos | 80.697,77 | 233.045,29 | 235.484,12 |
| Liquidez total | 1,26 mi | 1,29 mi | 1,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,17% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,78 mi
Mai/2017: 137,99 mi
Abr/2017: 137,19 mi
Patrimônio líquido
138,70 mi
Mai/2017: 137,76 mi
Abr/2017: 136,96 mi
Total dos passivos
80.697,77
Mai/2017: 233.045,29
Abr/2017: 235.484,12
Liquidez total
1,26 mi
Mai/2017: 1,29 mi
Abr/2017: 1,32 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,17%
Abr/2017: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 1.737 | 1.610 | 1.610 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,39 | R$ 75,87 | R$ 75,43 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Mai/2017: 1.815.696
Abr/2017: 1.815.696
Número de cotistas
1.737
Mai/2017: 1.610
Abr/2017: 1.610
Valor patrimonial por cota
R$ 76,39
Mai/2017: R$ 75,87
Abr/2017: R$ 75,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.541,53 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,83 mi | 14,01 mi | 13,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.541,53
└─ Por cota
R$ 0,0025
Mai/2017: 4.541,53
Abr/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
14,83 mi
Mai/2017: 14,01 mi
Abr/2017: 13,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Mai/2017: 122,60 mi
Abr/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Mai/2017: 122,60 mi (100,00%)
Abr/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Mai/2017: 122,60 mi (100,00%)
Abr/2017: 122,60 mi (100,00%)