CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 19:11
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,94 mi | 138,78 mi | 137,99 mi |
| Patrimônio líquido | 137,86 mi | 138,70 mi | 137,76 mi |
| Total dos passivos | 81.205,87 | 80.697,77 | 233.045,29 |
| Liquidez total | 1,23 mi | 1,26 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,94 mi
Jun/2017: 138,78 mi
Mai/2017: 137,99 mi
Patrimônio líquido
137,86 mi
Jun/2017: 138,70 mi
Mai/2017: 137,76 mi
Total dos passivos
81.205,87
Jun/2017: 80.697,77
Mai/2017: 233.045,29
Liquidez total
1,23 mi
Jun/2017: 1,26 mi
Mai/2017: 1,29 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,06%
Mai/2017: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 1.908 | 1.737 | 1.610 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,93 | R$ 76,39 | R$ 75,87 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jun/2017: 1.815.696
Mai/2017: 1.815.696
Número de cotistas
1.908
Jun/2017: 1.737
Mai/2017: 1.610
Valor patrimonial por cota
R$ 75,93
Jun/2017: R$ 76,39
Mai/2017: R$ 75,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.541,53 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,02 mi | 14,83 mi | 14,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.541,53
└─ Por cota
R$ 0,0025
Jun/2017: 4.541,53
Mai/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
14,02 mi
Jun/2017: 14,83 mi
Mai/2017: 14,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Jun/2017: 122,60 mi
Mai/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Jun/2017: 122,60 mi (100,00%)
Mai/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Jun/2017: 122,60 mi (100,00%)
Mai/2017: 122,60 mi (100,00%)