CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 15:06
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,42 mi | 139,73 mi | 138,96 mi |
| Patrimônio líquido | 136,18 mi | 139,48 mi | 138,70 mi |
| Total dos passivos | 241.275,66 | 258.928,60 | 262.403,36 |
| Liquidez total | 1,37 mi | 1,41 mi | 1,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,19% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,42 mi
Fev/2017: 139,73 mi
Jan/2017: 138,96 mi
Patrimônio líquido
136,18 mi
Fev/2017: 139,48 mi
Jan/2017: 138,70 mi
Total dos passivos
241.275,66
Fev/2017: 258.928,60
Jan/2017: 262.403,36
Liquidez total
1,37 mi
Fev/2017: 1,41 mi
Jan/2017: 1,46 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,19%
Jan/2017: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 1.623 | 1.619 | 1.597 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,00 | R$ 76,82 | R$ 76,39 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Fev/2017: 1.815.696
Jan/2017: 1.815.696
Número de cotistas
1.623
Fev/2017: 1.619
Jan/2017: 1.597
Valor patrimonial por cota
R$ 75,00
Fev/2017: R$ 76,82
Jan/2017: R$ 76,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.541,53 | 4.541,53 | 4.541,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 | R$ 0,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,36 mi | 15,63 mi | 14,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.541,53
└─ Por cota
R$ 0,0025
Fev/2017: 4.541,53
Jan/2017: 4.541,53
Contas a receber - Aluguéis
12,36 mi
Fev/2017: 15,63 mi
Jan/2017: 14,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
122,60 mi
Fev/2017: 122,60 mi
Jan/2017: 122,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
122,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,60 mi
100,00%
Fev/2017: 122,60 mi (100,00%)
Jan/2017: 122,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,60 mi
100,00%
Fev/2017: 122,60 mi (100,00%)
Jan/2017: 122,60 mi (100,00%)