CEOC11 Cotação: R$ 40,00 Queda de 0,77%
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FIIFII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
Cotação: R$ 40,00
Queda de 0,77%R$ por cota · 03/11/2026 15:20 · B3
- DY 12m
- 14,08%
- P/VP
- 0,58
Ativos do CEOC11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 14.280 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 121 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 203 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 66,6 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 136 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 203 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 125 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 125.445.402,16 |
| agosto de 2026 | R$ 123.295.054,67 |
| julho de 2026 | R$ 123.366.501,61 |
| junho de 2026 | R$ 124.257.669,52 |
| maio de 2026 | R$ 124.299.758,89 |
| abril de 2026 | R$ 123.791.738,86 |
| março de 2026 | R$ 123.783.458,75 |
| fevereiro de 2026 | R$ 123.783.473,16 |
| janeiro de 2026 | R$ 123.226.075,81 |
| dezembro de 2025 | R$ 132.209.542,81 |
| novembro de 2025 | R$ 131.582.872,40 |
| outubro de 2025 | R$ 131.700.862,62 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.489 |
| agosto de 2026 | 3.524 |
| julho de 2026 | 3.552 |
| junho de 2026 | 3.596 |
| maio de 2026 | 3.637 |
| abril de 2026 | 3.675 |
| março de 2026 | 3.718 |
| fevereiro de 2026 | 3.753 |
| janeiro de 2026 | 3.776 |
| dezembro de 2025 | 3.809 |
| novembro de 2025 | 3.849 |
| outubro de 2025 | 3.887 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.