CEOC11 Cotação: R$ 40,00 Queda de 0,77%
Buscar outro fundoCEOC11
FIIFII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
Cotação: R$ 40,00
Queda de 0,77%R$ por cota · 03/11/2026 15:20 · B3
- DY 12m
- 14,08%
- P/VP
- 0,58
Ativos do CEOC11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 14.280 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 121 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outros | R$ 3,83 mi |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outros | R$ 0,11 |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 203 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 66,6 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 136 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 203 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 125 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 125.445.402,16 |
| agosto de 2026 | R$ 123.295.054,67 |
| julho de 2026 | R$ 123.366.501,61 |
| junho de 2026 | R$ 124.257.669,52 |
| maio de 2026 | R$ 124.299.758,89 |
| abril de 2026 | R$ 123.791.738,86 |
| março de 2026 | R$ 123.783.458,75 |
| fevereiro de 2026 | R$ 123.783.473,16 |
| janeiro de 2026 | R$ 123.226.075,81 |
| dezembro de 2025 | R$ 132.209.542,81 |
| novembro de 2025 | R$ 131.582.872,40 |
| outubro de 2025 | R$ 131.700.862,62 |
| setembro de 2025 | R$ 131.791.945,38 |
| agosto de 2025 | R$ 131.997.815,57 |
| julho de 2025 | R$ 132.025.374,14 |
| junho de 2025 | R$ 132.131.315,53 |
| maio de 2025 | R$ 132.303.061,43 |
| abril de 2025 | R$ 132.463.259,16 |
| março de 2025 | R$ 132.530.732,11 |
| fevereiro de 2025 | R$ 132.622.452,82 |
| janeiro de 2025 | R$ 132.755.195,91 |
| dezembro de 2024 | R$ 132.043.826,05 |
| novembro de 2024 | R$ 131.287.840,41 |
| outubro de 2024 | R$ 131.426.196,64 |
| setembro de 2024 | R$ 131.530.027,46 |
| agosto de 2024 | R$ 131.617.438,26 |
| julho de 2024 | R$ 131.690.882,68 |
| junho de 2024 | R$ 131.039.702,62 |
| maio de 2024 | R$ 131.951.089,91 |
| abril de 2024 | R$ 132.081.506,06 |
| março de 2024 | R$ 132.181.003,78 |
| fevereiro de 2024 | R$ 132.323.277,19 |
| janeiro de 2024 | R$ 132.955.723,66 |
| dezembro de 2023 | R$ 132.301.201,68 |
| novembro de 2023 | R$ 142.454.279,14 |
| outubro de 2023 | R$ 142.584.978,24 |
| setembro de 2023 | R$ 141.932.154,22 |
| agosto de 2023 | R$ 142.064.317,22 |
| julho de 2023 | R$ 142.200.308,68 |
| junho de 2023 | R$ 142.332.217,70 |
| maio de 2023 | R$ 142.446.479,80 |
| abril de 2023 | R$ 142.558.458,21 |
| março de 2023 | R$ 142.692.486,61 |
| fevereiro de 2023 | R$ 142.818.632,06 |
| janeiro de 2023 | R$ 142.951.482,39 |
| dezembro de 2022 | R$ 143.085.334,17 |
| novembro de 2022 | R$ 162.972.246,79 |
| outubro de 2022 | R$ 163.105.846,62 |
| setembro de 2022 | R$ 163.237.739,13 |
| agosto de 2022 | R$ 163.369.617,86 |
| julho de 2022 | R$ 163.501.421,13 |
| junho de 2022 | R$ 163.633.334,88 |
| maio de 2022 | R$ 163.765.121,71 |
| abril de 2022 | R$ 163.886.925,20 |
| março de 2022 | R$ 164.007.871,01 |
| fevereiro de 2022 | R$ 164.137.344,15 |
| janeiro de 2022 | R$ 164.257.961,42 |
| dezembro de 2021 | R$ 164.239.530,65 |
| novembro de 2021 | R$ 156.336.111,14 |
| outubro de 2021 | R$ 156.467.855,49 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.489 |
| agosto de 2026 | 3.524 |
| julho de 2026 | 3.552 |
| junho de 2026 | 3.596 |
| maio de 2026 | 3.637 |
| abril de 2026 | 3.675 |
| março de 2026 | 3.718 |
| fevereiro de 2026 | 3.753 |
| janeiro de 2026 | 3.776 |
| dezembro de 2025 | 3.809 |
| novembro de 2025 | 3.849 |
| outubro de 2025 | 3.887 |
| setembro de 2025 | 3.924 |
| agosto de 2025 | 3.971 |
| julho de 2025 | 4.035 |
| junho de 2025 | 4.108 |
| maio de 2025 | 4.151 |
| abril de 2025 | 4.194 |
| março de 2025 | 4.223 |
| fevereiro de 2025 | 4.244 |
| janeiro de 2025 | 4.318 |
| dezembro de 2024 | 4.357 |
| novembro de 2024 | 4.433 |
| outubro de 2024 | 4.501 |
| setembro de 2024 | 4.552 |
| agosto de 2024 | 4.602 |
| julho de 2024 | 4.676 |
| junho de 2024 | 4.736 |
| maio de 2024 | 4.800 |
| abril de 2024 | 4.859 |
| março de 2024 | 4.890 |
| fevereiro de 2024 | 4.978 |
| janeiro de 2024 | 4.982 |
| dezembro de 2023 | 4.974 |
| novembro de 2023 | 4.972 |
| outubro de 2023 | 4.968 |
| setembro de 2023 | 4.974 |
| agosto de 2023 | 4.939 |
| julho de 2023 | 4.856 |
| junho de 2023 | 4.888 |
| maio de 2023 | 4.877 |
| abril de 2023 | 4.852 |
| março de 2023 | 4.840 |
| fevereiro de 2023 | 4.888 |
| janeiro de 2023 | 4.928 |
| dezembro de 2022 | 4.957 |
| novembro de 2022 | 5.009 |
| outubro de 2022 | 5.061 |
| setembro de 2022 | 5.119 |
| agosto de 2022 | 5.157 |
| julho de 2022 | 5.230 |
| junho de 2022 | 5.312 |
| maio de 2022 | 5.425 |
| abril de 2022 | 5.542 |
| março de 2022 | 5.635 |
| fevereiro de 2022 | 5.746 |
| janeiro de 2022 | 5.842 |
| dezembro de 2021 | 5.919 |
| novembro de 2021 | 6.043 |
| outubro de 2021 | 6.191 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.