CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,98 mi | 718,76 mi | 722,09 mi |
| Patrimônio líquido | 714,38 mi | 712,93 mi | 716,47 mi |
| Total dos passivos | 6,60 mi | 5,83 mi | 5,62 mi |
| Liquidez total | 33,43 mi | 68,75 mi | 82,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,81% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
720,98 mi
Ago/2026: 718,76 mi
Jul/2026: 722,09 mi
Patrimônio líquido
714,38 mi
Ago/2026: 712,93 mi
Jul/2026: 716,47 mi
Total dos passivos
6,60 mi
Ago/2026: 5,83 mi
Jul/2026: 5,62 mi
Liquidez total
33,43 mi
Ago/2026: 68,75 mi
Jul/2026: 82,61 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,81%
Jul/2026: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 9.268 | 9.295 | 9.423 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,54 | R$ 10,52 | R$ 10,57 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,87 | 0,88 | 0,87 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Ago/2026: 67.797.053
Jul/2026: 67.797.053
Número de cotistas
9.268
Ago/2026: 9.295
Jul/2026: 9.423
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,54
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 10,52
Jul/2026: R$ 10,57
P/VP
0,87
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,88
Jul/2026: 0,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 762.444,61 | 737.190,54 | 665.661,48 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
762.444,61
Ago/2026: 737.190,54
Jul/2026: 665.661,48
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
686,46 mi
Ago/2026: 648,87 mi
Jul/2026: 638,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
438,52 mi
63,88%
|
355,65 mi
54,81%
|
341,90 mi
53,56%
|
| Imóveis acabados |
125,96 mi
18,35%
|
125,96 mi
19,41%
|
125,96 mi
19,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,96 mi
18,35%
|
125,96 mi
19,41%
|
125,96 mi
19,73%
|
| Fundos imobiliários |
121,72 mi
17,73%
|
121,71 mi
18,76%
|
124,97 mi
19,58%
|
| Debêntures |
258.171,63
0,04%
|
255.238,90
0,04%
|
252.243,97
0,04%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
45,31 mi
6,98%
|
45,32 mi
7,10%
|
CRI/CRA
438,52 mi
63,88%
Ago/2026: 355,65 mi (54,81%)
Jul/2026: 341,90 mi (53,56%)
Imóveis acabados
125,96 mi
18,35%
Ago/2026: 125,96 mi (19,41%)
Jul/2026: 125,96 mi (19,73%)
Direitos sobre imóveis
125,96 mi
18,35%
Ago/2026: 125,96 mi (19,41%)
Jul/2026: 125,96 mi (19,73%)
Fundos imobiliários
121,72 mi
17,73%
Ago/2026: 121,71 mi (18,76%)
Jul/2026: 124,97 mi (19,58%)
Debêntures
258.171,63
0,04%
Ago/2026: 255.238,90 (0,04%)
Jul/2026: 252.243,97 (0,04%)
LCI/LCA
0,00
-
Ago/2026: 45,31 mi (6,98%)
Jul/2026: 45,32 mi (7,10%)